23.08.2024 aktualisiert
Premiumkunde
100 % verfügbarTreasury Interim & Project Manager
Tamins, Schweiz
Deutschland +2
Dipl. Betriebswirtin (FH)Skills
TreasuryTreasury ManagementTreasury ITTreasury ManagementsystemTreasurerTreasury RiskTreasuryfunktionalitätenCash PoolingCash & PaymentsCash & TreasuryCash ConcentrationCash FlowCash ManagementCashflow ForecastingCash PlanungSAP Treasury and Risk ManagementReval ITSCorporate FinanceCarve Out ManagementPrivate EquitySyndicated LoansPrivate Placementsbonds + derivativesBondsSAP S/4 HANA Treasury and Risk ManagementSAP S/4 HANA Cash Management
• 15 Jahre Tätigkeit als Head Corporate Treasury in Industrieunternehmen und 2 Jahre als Management Consultant (Accenture) in der Optimierung von Finanz-Prozessen, in der Zentralisierung und im Carve-out von Treasury-Strukturen in international agierenden Unternehmen
• Umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von SAP Treasury and Risk Management (Transaction Manager, Hedge Management, Risk Analyzers, Cash and Liquidity Management, Payments mit Bank Communication Management mit einer Swift for Corporates Anbindung) inkl. funktionales und technisches Design, Customizing, Training, Testing, Go-Live
• Treasury und Corporate Finance, Working Capital Optimierung
• Zins-, Währungs- und Cash Management, Cash Flow Planung
• Treasury IT-Systeme (SAP, FIS Sungard Globes, 360T, FX All, ION City Financials, ION Reval ITS, Thomson Reuters, Bloomberg, VWD etc.)
• Regulatorische Vorgaben (EMIR, Dodd Frank, FinfraG etc.)
• Umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von SAP Treasury and Risk Management (Transaction Manager, Hedge Management, Risk Analyzers, Cash and Liquidity Management, Payments mit Bank Communication Management mit einer Swift for Corporates Anbindung) inkl. funktionales und technisches Design, Customizing, Training, Testing, Go-Live
• Treasury und Corporate Finance, Working Capital Optimierung
• Zins-, Währungs- und Cash Management, Cash Flow Planung
• Treasury IT-Systeme (SAP, FIS Sungard Globes, 360T, FX All, ION City Financials, ION Reval ITS, Thomson Reuters, Bloomberg, VWD etc.)
• Regulatorische Vorgaben (EMIR, Dodd Frank, FinfraG etc.)
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischgutSpanischGrundkenntnisse
Projekthistorie
- Analyse von Treasury Prozessen, Erarbeitung neuer Prozesse und Erstellung einer Konzeption für die Implementierung von SAP S/4 HANA Treasury und Cash Management inkl. Zahlungsverkehr über BCM (Bank Communication Management)
- Erstellung von Testkonzepten für Funktionstest, Integrationstest und User Acceptance Test. Durchführung des Testings
- Erstellung von Trainingsunterlagen und Durchführung der Trainings
- Erstellung eines detaillierten Migrations- und Cut-over Plans für den Go-Live, Go-Live Umsetzung und After-Go-Live Betreuung
- Unterstützung des SAP-Implementierungs-Beratungsunternehmens bei Customizing-Einstellungen und Prozess-Optimierungen
- Erstellung Dokumentation von Prozessen und Abläufen
- Operative Mitarbeit im Treasury Management nach Implementierung von SAP S/4 HANA zur Überbrückung einer Vakanz
- Aufbau des IT-Treasury Service Desk für die neue Treasury Systemlandschaft (ION ITS, Fides, SWIFT für Firmenkunden, 360T TEX und EMS, Bloomberg FXGO, Refinitiv Datafeed, Finastra Confirmation Matching, Regis-TR, DTCC)
- Training von IT-Treasury Service Desk Mitarbeitern zur Konfiguration der ION ITS-Module und -Funktionalitäten für In-House Bank, Netting, FX- und Commodity-Management, Cash Management, Payment Factory, AWV-Reporting, Payments und Collections on behalf of, Money Market Kredite und Anlagen, langfristige Kredite und Anlagen, Zinsderivate, Kreditlinien, Limitüberwachung, IFRS- und HGB-Hedge Accounting, FX-Exposure-Management
- Training der IT-Treasury Service Desk Mitarbeiter zu Service Desk Prozessen (basierend auf ITIL in ServiceNow), Aufbau einer Wissensdatenbank und Erstellung von Templates für Change Requests und Service Requests
- Erstellung eines IT-Service Katalogs für den Treasury Service Desk und Abstimmung der Verantwortlichkeiten (RACI) mit den Fachabteilungen
- Vereinbarung von Service Level Agreements mit den Fachabteilungen bezüglich der Services des Treasury Service Desk
- Carve out of the treasury function and treasury IT for the operating unit out of the current treasury function of the Group and set up of a standalone treasury for the operating unit (sub-group with 130 entities in Europe, Asia and North America)
- Set-up, staffing and organization of future sub-group treasury
- Implementation of future treasury IT landscape and treasury processes for the sub-group (ION ITS, TIS, SWIFT for corporates, 360T, Bloomberg datafeed, Finastra confirmation matching)
- Definition and implementation of treasury guidelines for the sub-group
- Setting up of treasury reporting and cash flow forecast solution