Financial Modeling | Model Audit | Seminare

Auf Basis der Ausschreibungsunterlagen / Preisblätter für ÖPP Projekte in Deutschland (Schulen, Feuerwachen, Rechenzentren, etc.) Entwicklung der benötigten Financial-Model-Eingabedaten für Bau- und Betriebsphase sowie für die Bauzwischen- und (falls benötigt) für die Endfinanzierung des Projekts.
Anschließend Programmierung des Financial Models mit direkter Verlinkung zu den Preislbättern (Ausschreibungsunterlagen), kundenspezifischer Projektauwertung, Barwertberechnung, Ziehungsplan und (falls benötigt) Rückzahlungsplan für die Endfinanzierung.
Nach 1. Angebotsabgabe: Prüfung von Änderungen der Ausschreibungsunterlagen und Antworten auf Bieterfragen auf Financial Model Relevanz und entsprechende Einarbeitung / laufende Pflege des Finanical Models bis zur finalen Angebtsabgabe (BAFO).

Entwicklung / Programmierung eines Finanical Models für die Gesamtplanung des deutschlandweiten Ausbaus und Betriebs einens Glasfasernetzes. Insbesondere umfasst das Financial Model die CAPEX- und OPEX-Planung, die Entwicklung der Kundenzahlen und Umsätze, die Prognose der benötigten Eigen- und Fremdkapitalmittel, der Schuldendienstfähigkeit und der Rentabilitätsenticklung für 7 alternative Szenarien.
Das Financial Model setzt auf historischen Ist-Werten auf die sukzessive fortgeschrieben werden und einen Soll-Ist-Vergleich ermöglichen.
Geplant: 1,7 Mio. Anschlüsse (B2B, B2C & wholesale), sukzessiver Netzausbau bis 2042, 3 EK Sponsoren, 5 Banken.

"Line to line Ansatz" bzw. Prüfung jeder "uniqe formula" (> 2.000 Formeln) des Modells auf rechnerische Richtigkeit und korrekte Formelbezüge. 
Prüfung der korrekten Umsetzugn aller Modellannahmen. 
Dokumentation aller Fehler, Auffälligkeiten und offenen Punkte in einer Model-Audit-Findings-List.
Überprüfung der korrekten Einarbeitung aller, aus der Findings-List resultierenden Modellanpassungen (Loop 2).
Erstellung eines finalen Audit Reports für Banken und Investoren.