13.07.2025 aktualisiert


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Quantitativer Analyst / Business Analyst im Risiko- und Asset-Liability-Management
Soest, Deutschland
Deutschland
MSc, Diplom Mathematiker, Diplom-Betriebswirt (BA), Aktuar DAV Skills
ProgrammierungSolvency IIFinanzmathematikBasel IIIBasel 3Business AnalystSASSQLKapitalVBAC#MatlabBeratungIFRSatkuar
Quantitativer Analyst / Business Analyst / Risk Analyst im Riskmanagement / Riskcontrolling: Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Basel II, MaRisk, Interne Modelle, IFRS, Bewertung von Derivaten, MATLAB, Copulas, Aktuar, riskpro, ALM, Solvency II, ORSA, SCR, DFA, Cross-Asset-Structuring, CAPM, strategische Asset Allokation, Basel II, Basel III, Quantitative Impact Studies (QIS), Economic Capital, Pensionskassen, Pensionsfonds, Institutional Sales, Investment Banking, Anlageverordnung, Investmentgesetz, Quantitatives Risikomanagement AUZ-Verfahren, Zinszusatzreserve, Risikocontrolling, Programmierung: VBA, Excel, Access, SQL, Bloomberg, riskpro, SAS, MATLAB, C#, Migration, IFRS 17
Programmierung von Applikationen (.exe-Dateien) auf MATLAB-Basis.
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